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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 792.00 | | 920 792.00 | 920 792.00 |
AP Constructions | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 37 134.00 | 605.00 | 37 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 931.00 | 84 137.00 | 921 793.00 | 1 005 931.00 |
BT Marchandises | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 089.00 | 84 137.00 | 1 104 951.00 | 1 189 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 254 414.00 | 203 385.00 | | 254 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 910.00 | 51 029.00 | | 18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 441 019.00 | 422 109.00 | | 441 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 981.00 | 4 926.00 | | 12 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 11 899.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 912.00 | 53 600.00 | | 74 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 29 971.00 | | 33 583.00 |
EA Autres dettes | 541 177.00 | 633 326.00 | | 541 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 932.00 | 733 722.00 | | 663 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 951.00 | 1 155 831.00 | | 1 104 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 932.00 | 733 722.00 | | 663 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 981.00 | 4 926.00 | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 771.00 | | 160.00 | 1 005 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 792.00 | | | 920 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 160.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 960.00 | 177.00 | | 83 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 960.00 | 177.00 | | 83 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 177.00 | 541 177.00 | | 541 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 932.00 | 663 932.00 | | 663 932.00 |