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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 742.00 | 561.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 044.00 | 35 245.00 | 7 799.00 | 43 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 654.00 | 76 746.00 | 673 908.00 | 750 654.00 |
BT Marchandises | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 172.00 | 76 746.00 | 773 427.00 | 850 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 918.00 | | | 717 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 427.00 | | | 773 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 547.00 | | | 700 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 901.00 | | 700 901.00 | 700 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 901.00 | | 700 901.00 | 700 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 661.00 | | | 706 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 683.00 | | | 702 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 838.00 | 104 467.00 | 17 371.00 | 121 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 509.00 | 26 961.00 | 548.00 | 27 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 918.00 | 700 547.00 | 17 371.00 | 717 918.00 |