| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077.00 | 4 087.00 | 990.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 827.00 | 13 036.00 | 7 790.00 | 20 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 464.00 | 17 124.00 | 41 340.00 | 58 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CF Disponibilités | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 304.00 | 17 124.00 | 202 180.00 | 219 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
DH Report à nouveau | 137 855.00 | 122 111.00 | | 137 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | 15 743.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 171 720.00 | 160 811.00 | | 171 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 5 057.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 5 281.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 745.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 19 297.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 459.00 | 35 444.00 | | 30 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 180.00 | 196 255.00 | | 202 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 459.00 | 30 386.00 | | 30 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FG Production vendue services | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | 2 778.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 963.00 | 145 073.00 | | 125 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 053.00 | 129 330.00 | | 115 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | 15 743.00 | | 10 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 2 108.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 2 108.00 | | 15 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067.00 | 5 743.00 | 4 324.00 | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |