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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 163.00 | 152 196.00 | 10 967.00 | 163 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 334.00 | | 2 484 334.00 | 2 484 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009 002.00 | 3 607 714.00 | 1 401 288.00 | 5 009 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 800.00 | 530 978.00 | 889 822.00 | 1 420 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 880 815.00 | 6 826 371.00 | 10 054 444.00 | 16 880 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 042.00 | 49 708.00 | 942 334.00 | 992 042.00 |
BN En cours de production de biens | 788 091.00 | | 788 091.00 | 788 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 037.00 | 44 885.00 | 2 774 152.00 | 2 819 037.00 |
BZ Autres créances | 287 449.00 | | 287 449.00 | 287 449.00 |
CF Disponibilités | 5 661 792.00 | | 5 661 792.00 | 5 661 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 561 849.00 | 94 593.00 | 10 467 256.00 | 10 561 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 442 916.00 | 6 920 964.00 | 20 521 952.00 | 27 442 916.00 |
CU Autres participations | 7 560 260.00 | 2 400 000.00 | 5 160 260.00 | 7 560 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DG Autres réserves | 4 210 163.00 | 2 068 254.00 | | 4 210 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926 206.00 | 2 141 909.00 | | 4 926 206.00 |
DK Provisions réglementées | 33 032.00 | 16 516.00 | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195 401.00 | 8 252 679.00 | | 13 195 401.00 |
DP Provisions pour risques | 7 957.00 | 109 040.00 | | 7 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 654.00 | 608 494.00 | | 544 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 611.00 | 717 534.00 | | 552 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 751.00 | 1 334 781.00 | | 1 237 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 574.00 | 3 600 000.00 | | 2 152 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 964.00 | 23 594.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 361.00 | 1 446 377.00 | | 1 433 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 844.00 | 1 047 373.00 | | 1 617 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 602 877.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 932.00 | | | 317 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 302.00 | 8 055 002.00 | | 6 771 302.00 |
ED (V) | 2 637.00 | 1 451.00 | | 2 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 521 952.00 | 17 026 665.00 | | 20 521 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
FG Production vendue services | 16 058 090.00 | | 16 058 090.00 | 16 058 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 121 262.00 | | 16 121 262.00 | 16 121 262.00 |
FM Production stockée | | | 77 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 393 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 280.00 | |
GE Autres charges | | | 27 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 985 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 783.00 | 34 669.00 | | 125 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 783.00 | 34 669.00 | | 125 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 989.00 | 70 661.00 | | 101 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516.00 | 22 858.00 | | 16 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 505.00 | 93 519.00 | | 118 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | -58 850.00 | | 7 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 444.00 | 204 012.00 | | 358 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 182.00 | 330 227.00 | | 708 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826 816.00 | 14 582 755.00 | | 17 826 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 610.00 | 12 440 846.00 | | 12 900 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926 206.00 | 2 141 909.00 | | 4 926 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 839.00 | 310 539.00 | 6.00 | 4 115 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 139.00 | 13 057.00 | | 139 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 217.00 | 297 482.00 | 6.00 | 3 841 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 040.00 | | 101 083.00 | 109 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 040.00 | | 101 083.00 | 2 509 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 361.00 | 1 433 361.00 | | 1 433 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 277.00 | 970 277.00 | | 970 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 312.00 | 450 312.00 | | 450 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 932.00 | 317 932.00 | | 317 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 152.00 | 2 774 152.00 | | 2 774 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 751.00 | 449 647.00 | 787 841.00 | 1 237 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 572.00 | 242 527.00 | 1 900 000.00 | 2 142 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 170.00 | | | 414 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 368.00 | | | 511 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 035.00 | 285 035.00 | | 285 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 652.00 | 3 075 039.00 | 94 613.00 | 3 169 652.00 |
VW T.V.A. | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 304.00 | 4 083 463.00 | 2 687 841.00 | 6 771 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |