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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 217 435.00 | | 217 435.00 | 217 435.00 |
AP Constructions | 225 059.00 | 175 130.00 | 49 929.00 | 225 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 481.00 | 107 695.00 | 34 786.00 | 142 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 964.00 | 295 545.00 | 318 418.00 | 613 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 344 491.00 | | 344 491.00 | 344 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CF Disponibilités | 211 309.00 | | 211 309.00 | 211 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 900.00 | | 642 900.00 | 642 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 863.00 | 295 545.00 | 961 318.00 | 1 256 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
DH Report à nouveau | -250 067.00 | -82 325.00 | | -250 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 346.00 | -167 742.00 | | -102 346.00 |
DL TOTAL (I) | -249 018.00 | -146 672.00 | | -249 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 615.00 | 290 442.00 | | 132 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 749.00 | 280 279.00 | | 448 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 460.00 | 195 803.00 | | 175 460.00 |
EA Autres dettes | 284 179.00 | 6 022.00 | | 284 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 336.00 | 941 877.00 | | 1 210 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 318.00 | 795 206.00 | | 961 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 256.00 | 808 000.00 | | 1 158 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 943.00 | 87 855.00 | | 15 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 209.00 | | 1 595 209.00 | 1 595 209.00 |
FG Production vendue services | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 571.00 | | 1 715 571.00 | 1 715 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 870.00 | 11 309.00 | | 11 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 1 297.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 162.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 162.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 11 491.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 11 491.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -11 329.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 919.00 | 1 464 941.00 | | 1 731 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 265.00 | 1 632 683.00 | | 1 834 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 346.00 | -167 742.00 | | -102 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 890.00 | | 1 074.00 | 612 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 797.00 | | | 222 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 824.00 | | 1 074.00 | 373 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 342.00 | 23 204.00 | | 272 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 979.00 | 23 204.00 | | 266 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 749.00 | 448 749.00 | | 448 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 179.00 | 284 179.00 | | 284 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 501.00 | 64 421.00 | 52 080.00 | 116 501.00 |
VI Groupe et associés | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
VP Divers | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 611.00 | 1 155 532.00 | 52 080.00 | 1 207 611.00 |