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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 6 353.00 | 5 069.00 | 11 423.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 653.00 | 22 806.00 | 9 846.00 | 32 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 17 622.00 | 28 536.00 | 46 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 473.00 | 46 782.00 | 294 691.00 | 341 473.00 |
BT Marchandises | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 363 328.00 | | 363 328.00 | 363 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 817.00 | | 498 817.00 | 498 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 290.00 | 46 782.00 | 793 508.00 | 840 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | | | 624.00 |
DG Autres réserves | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
DL TOTAL (I) | 390 302.00 | | | 390 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 205.00 | | | 403 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 508.00 | | | 793 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 305.00 | | | 200 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 517.00 | | 291 764.00 | 131 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 795.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 807.00 | 341 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 012.00 | 78 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 424.00 | | 250 000.00 | 11 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | | 41 764.00 | 54 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 544.00 | 7 250.00 | 17 012.00 | 56 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 857.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 048.00 | 6 393.00 | 17 012.00 | 51 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 842.00 | 34 342.00 | 142 635.00 | 235 842.00 |
VI Groupe et associés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 631.00 | 91 400.00 | 1 231.00 | 92 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 806.00 | 200 306.00 | 142 635.00 | 401 806.00 |