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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 192.00 | 112 108.00 | 11 085.00 | 123 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 060.00 | 79 658.00 | 21 402.00 | 101 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 502.00 | 191 765.00 | 186 736.00 | 378 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BT Marchandises | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 913.00 | 191 765.00 | 363 147.00 | 554 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 108 355.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 727.00 | 98 420.00 | | 88 727.00 |
DL TOTAL (I) | 204 302.00 | 215 575.00 | | 204 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 4 929.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 47 986.00 | | 41 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 051.00 | 105 251.00 | | 99 051.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | 15 255.00 | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 845.00 | 173 420.00 | | 158 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 147.00 | 388 995.00 | | 363 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 289.00 | | 1 057 289.00 | 1 057 289.00 |
FD Production vendue biens | 385 146.00 | | 385 146.00 | 385 146.00 |
FG Production vendue services | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 300.00 | | 1 458 300.00 | 1 458 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 4 994.00 | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 4 994.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -4 994.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 546.00 | 1 462 342.00 | | 1 466 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 819.00 | 1 363 922.00 | | 1 377 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 727.00 | 98 420.00 | | 88 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |