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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
AP Constructions | 1 528 240.00 | 289 590.00 | 1 238 650.00 | 1 528 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 690.00 | 9 744.00 | 41 946.00 | 51 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 642.00 | 299 334.00 | 2 314 307.00 | 2 613 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 877.00 | 299 334.00 | 2 346 543.00 | 2 645 877.00 |
CU Autres participations | 816 999.00 | | 816 999.00 | 816 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 851 905.00 | 872 913.00 | | 851 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 346.00 | -21 008.00 | | -17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 875 258.00 | 892 605.00 | | 875 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 234.00 | 400 741.00 | | 345 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531.00 | 12 031.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 2 284.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1 093 930.00 | 1 037 654.00 | | 1 093 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 284.00 | 1 452 709.00 | | 1 471 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 543.00 | 2 345 314.00 | | 2 346 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 284.00 | 1 452 709.00 | | 1 471 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 389.00 | 10 597.00 | 96 985.00 | 86 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 389.00 | 10 597.00 | 96 985.00 | 86 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 565.00 | 100 970.00 | | 106 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 912.00 | 121 978.00 | | 123 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 346.00 | -21 008.00 | | -17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 070.00 | | 37 572.00 | 2 576 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 071.00 | | 37 572.00 | 1 759 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 999.00 | | | 816 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 947.00 | 35 387.00 | | 263 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 947.00 | 35 387.00 | | 263 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
VI Groupe et associés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 284.00 | 1 471 284.00 | | 1 471 284.00 |