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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 356.00 | 77 900.00 | 118 456.00 | 196 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 026.00 | 115 501.00 | 130 526.00 | 246 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 823.00 | 9 430.00 | 322 393.00 | 331 823.00 |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 350 319.00 | | 350 319.00 | 350 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 086.00 | 9 430.00 | 770 656.00 | 780 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 112.00 | 124 931.00 | 901 182.00 | 1 026 112.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 602.00 | 280 862.00 | | 352 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 161.00 | 71 740.00 | | -125 161.00 |
DL TOTAL (I) | 447 441.00 | 572 602.00 | | 447 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 962.00 | 56 663.00 | | 206 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 9 000.00 | | 83 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 288.00 | 178 214.00 | | 163 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 741.00 | 243 877.00 | | 453 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 182.00 | 816 479.00 | | 901 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 534.00 | 533 403.00 | | 319 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
FG Production vendue services | 1 543 153.00 | 128 531.00 | 1 671 684.00 | 1 543 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 342.00 | 128 531.00 | 1 689 873.00 | 1 561 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 137.00 | 11 357.00 | | -5 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 903.00 | 6 023.00 | | 7 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 19 417.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 403.00 | 25 440.00 | | 12 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 823.00 | 9 418.00 | | 70 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 823.00 | 14 703.00 | | 70 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 420.00 | 10 737.00 | | -58 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 153.00 | 2 019 783.00 | | 1 697 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 314.00 | 1 948 043.00 | | 1 822 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 161.00 | 71 740.00 | | -125 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 639.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |