| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 24 050.00 | 4 029.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603.00 | 24 050.00 | 5 553.00 | 29 603.00 |
BT Marchandises | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 060.00 | 24 050.00 | 74 010.00 | 98 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 964.00 | 7 776.00 | | 9 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | 2 188.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 30 686.00 | 26 464.00 | | 30 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 3 159.00 | | 3 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 32 124.00 | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 12 754.00 | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 324.00 | 49 992.00 | | 43 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 010.00 | 76 456.00 | | 74 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 674.00 | 49 992.00 | | 42 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
FG Production vendue services | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -12.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 487.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 774.00 | 163 907.00 | | 180 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 553.00 | 161 719.00 | | 176 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222.00 | 2 188.00 | | 4 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142.00 | 908.00 | | 23 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 908.00 | | 23 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |