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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 4 321.00 | 3 744.00 | 8 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 6 357.00 | 6 364.00 | 12 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 3 783.00 | 4 840.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 600.00 | 1 155.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 796.00 | 18 061.00 | 23 735.00 | 41 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 017.00 | | 151 017.00 | 151 017.00 |
BZ Autres créances | 172 551.00 | | 172 551.00 | 172 551.00 |
CF Disponibilités | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 902.00 | | 394 902.00 | 394 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 698.00 | 18 061.00 | 418 637.00 | 436 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 464.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
DG Autres réserves | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | 22 352.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 121 079.00 | 116 461.00 | | 121 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 231.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 526 064.00 | | 268 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | 33 725.00 | | 24 681.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 16 420.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 559.00 | 576 499.00 | | 297 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 637.00 | 692 959.00 | | 418 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 559.00 | 576 499.00 | | 297 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 536.00 | -14 914.00 | | -15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 725.00 | 942 311.00 | | 680 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 107.00 | 919 959.00 | | 676 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | 22 352.00 | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 429.00 | | 10 367.00 | 31 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | 4 065.00 | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | | 6 302.00 | 7 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 6 665.00 | | 11 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 2 865.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 800.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 817.00 | 324 185.00 | 7 632.00 | 331 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 559.00 | 297 559.00 | | 297 559.00 |