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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 921.00 | 109 619.00 | 13 302.00 | 122 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 873.00 | 524 358.00 | 90 516.00 | 614 873.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 009.00 | 640 456.00 | 516 554.00 | 1 157 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 224 731.00 | | 224 731.00 | 224 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 985.00 | | 332 985.00 | 332 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 995.00 | 640 456.00 | 849 539.00 | 1 489 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 498.00 | 163 163.00 | | 190 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236.00 | 27 335.00 | | 229 236.00 |
DL TOTAL (I) | 428 535.00 | 199 298.00 | | 428 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 923.00 | 223 355.00 | | 177 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 984.00 | 107 649.00 | | 35 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | -6 781.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 994.00 | 103 094.00 | | 111 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 642.00 | 47 352.00 | | 93 642.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 593.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 003.00 | 475 262.00 | | 421 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 539.00 | 674 560.00 | | 849 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 857.00 | | | 316 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 445.00 | 13 562.00 | | 7 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 110.00 | | 1 506 110.00 | 1 506 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 110.00 | | 1 506 110.00 | 1 506 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 537.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 2 127.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -1 590.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 986.00 | 576 158.00 | | 1 528 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 748.00 | 548 823.00 | | 1 299 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 238.00 | 27 335.00 | | 229 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 805.00 | | 29 405.00 | 1 138 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 157 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 741 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 718.00 | | | 360 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 605.00 | | 16 405.00 | 736 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 481.00 | | 13 000.00 | 41 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 001.00 | 18 655.00 | 11 200.00 | 633 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 538.00 | 18 655.00 | 11 200.00 | 630 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 478.00 | 67 317.00 | 103 160.00 | 170 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 26 485.00 | 54 481.00 | 80 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 017.00 | 316 856.00 | 103 160.00 | 420 017.00 |