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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 169.00 | 35 759.00 | 34 410.00 | 70 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
110 Total général Actif | 84 784.00 | 35 759.00 | 49 025.00 | 84 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 812.00 | 58 300.00 | | 59 812.00 |
222 Production stockée | | -2 850.00 | | |
230 Autres produits | | 676.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 812.00 | 56 126.00 | | 59 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 550.00 | 13 271.00 | | 15 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 1 980.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 420.00 | 20 644.00 | | 20 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 045.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 396.00 | 11 872.00 | | 12 396.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | 4 995.00 | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 1 997.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 130.00 | 55 805.00 | | 56 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 683.00 | 321.00 | | 3 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 683.00 | 304.00 | | 3 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |