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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 427.00 | 164 818.00 | 27 610.00 | 192 427.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 449.00 | 164 818.00 | 27 632.00 | 192 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
072 Créances – Autres | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
084 Disponibilités | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
110 Total général Actif | 313 335.00 | 164 818.00 | 148 517.00 | 313 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 549.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
222 Production stockée | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
242 Autres charges externes. | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
252 Charges sociales | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 303.00 | | | 221 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 725.00 | | | -13 725.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 019.00 | | | 27 019.00 |