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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 963 096.00 | | 1 963 096.00 | 1 963 096.00 |
AP Constructions | 244 422.00 | 214 352.00 | 30 071.00 | 244 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835.00 | 5 885.00 | 1 950.00 | 7 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 482.00 | 90 158.00 | 24 325.00 | 114 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 955.00 | 310 394.00 | 2 019 561.00 | 2 329 955.00 |
BT Marchandises | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 690.00 | | 357 690.00 | 357 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 645.00 | 310 394.00 | 2 377 251.00 | 2 687 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 867.00 | 827 275.00 | | 850 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 751.00 | 87 592.00 | | 116 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 118.00 | 1 602 367.00 | | 1 655 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 282.00 | 463 418.00 | | 390 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 760.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 835.00 | 233 001.00 | | 201 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 102 286.00 | | 110 801.00 |
EA Autres dettes | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 133.00 | 799 465.00 | | 722 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 251.00 | 2 401 832.00 | | 2 377 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 452.00 | | 3 055.00 | 2 327 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 2 329 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 366 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 096.00 | | | 1 963 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 237.00 | | 3 055.00 | 364 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 705.00 | 11 241.00 | 552.00 | 299 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 705.00 | 11 241.00 | 552.00 | 299 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 464.00 | 74 724.00 | 312 740.00 | 387 464.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 104.00 | 102 985.00 | 119.00 | 103 104.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 133.00 | 409 393.00 | 312 740.00 | 722 133.00 |