| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
AH Fonds commercial | 8 271 486.00 | | 8 271 486.00 | 8 271 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 25 984.00 | 7 847.00 | 33 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 077 189.00 | 40 588.00 | 10 036 601.00 | 10 077 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 201.00 | 86 139.00 | 6 559 063.00 | 6 645 201.00 |
BZ Autres créances | 8 912 974.00 | | 8 912 974.00 | 8 912 974.00 |
CF Disponibilités | 797 479.00 | | 797 479.00 | 797 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 445 277.00 | 86 139.00 | 16 359 139.00 | 16 445 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 522 467.00 | 126 727.00 | 26 395 740.00 | 26 522 467.00 |
CU Autres participations | 1 715 131.00 | | 1 715 131.00 | 1 715 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 635.00 | 1 836 635.00 | | 1 836 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 686.00 | 2 044 686.00 | | 2 044 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 665.00 | 220 665.00 | | 220 665.00 |
DG Autres réserves | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 8 074 341.00 | 4 988 423.00 | | 8 074 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 297.00 | 3 085 917.00 | | 4 050 297.00 |
DL TOTAL (I) | 16 228 633.00 | 12 178 336.00 | | 16 228 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 284 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 284 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 68 176.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 938.00 | 4 112 667.00 | | 4 066 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 173.00 | 1 301 715.00 | | 1 452 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310 935.00 | 3 829 393.00 | | 4 310 935.00 |
EA Autres dettes | 39 401.00 | 96 113.00 | | 39 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 409.00 | 419 396.00 | | 294 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 167 107.00 | 9 827 460.00 | | 10 167 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 395 740.00 | 22 290 330.00 | | 26 395 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
FG Production vendue services | 16 458 998.00 | 2 420.00 | 16 461 418.00 | 16 458 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 775.00 | 2 420.00 | 16 478 195.00 | 16 475 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 547 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 845 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 190 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | 17 629.00 | | 5 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 534.00 | | | 284 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 841.00 | 17 629.00 | | 289 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 18 887.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 18 887.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 118.00 | -1 257.00 | | 288 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 893.00 | -199 109.00 | | -676 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624 904.00 | 17 626 948.00 | | 19 624 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 574 607.00 | 14 541 031.00 | | 15 574 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 297.00 | 3 085 917.00 | | 4 050 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 304.00 | 2 540.00 | 183 256.00 | 221 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | 3 313.00 | 17 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 387.00 | 2 540.00 | 179 943.00 | 203 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 534.00 | | 284 534.00 | 284 534.00 |
6T Sur comptes clients | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 673.00 | | 284 534.00 | 370 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 187.00 | 4 070 187.00 | | 4 070 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 173.00 | 1 452 173.00 | | 1 452 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310 936.00 | 4 310 936.00 | | 4 310 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 409.00 | 294 409.00 | | 294 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647 798.00 | 15 544 771.00 | 103 027.00 | 15 647 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 689 936.00 | 15 544 771.00 | 145 165.00 | 15 689 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 107.00 | 10 167 107.00 | | 10 167 107.00 |