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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 725.00 | 9 495.00 | 230.00 | 9 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 398.00 | 113 648.00 | 37 749.00 | 151 398.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 332.00 | 123 143.00 | 38 188.00 | 161 332.00 |
060 Stock marchandises | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
072 Créances – Autres | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
084 Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
110 Total général Actif | 276 541.00 | 123 143.00 | 153 397.00 | 276 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 551.00 | | | 221 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
252 Charges sociales | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
262 Autres charges | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 308.00 | | | 189 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |