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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 289 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 810.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 020.00 | |
BT Marchandises | | | 21 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 532 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 155.00 | 33 525.00 | | 78 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 013.00 | 44 630.00 | | -49 013.00 |
DL TOTAL (I) | 219 042.00 | 268 056.00 | | 219 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 104.00 | 148 422.00 | | 124 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 324.00 | 159 922.00 | | 159 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 339.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 828.00 | 17 539.00 | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 162.00 | 336 222.00 | | 313 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 204.00 | 604 278.00 | | 532 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 563.00 | 336 222.00 | | 249 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 778.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 713.00 | | | -22 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 562.00 | 333 842.00 | | 302 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 575.00 | 289 211.00 | | 351 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 013.00 | 44 630.00 | | -49 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 125.00 | | 125 738.00 | 826 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 440.00 | | 125 738.00 | 822 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 066.00 | 63 778.00 | | 544 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 381.00 | 63 778.00 | | 540 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |