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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 10 415.00 | 3 245.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 714.00 | 110 469.00 | 3 245.00 | 113 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
BZ Autres créances | 884 933.00 | | 884 933.00 | 884 933.00 |
CF Disponibilités | 194 707.00 | | 194 707.00 | 194 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 798.00 | | 1 198 798.00 | 1 198 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 511.00 | 110 469.00 | 1 202 042.00 | 1 312 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 861 150.00 | 860 186.00 | | 861 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 069.00 | 184 964.00 | | 191 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 370.00 | 1 054 301.00 | | 1 061 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 496.00 | 9 754.00 | | 8 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 496.00 | 9 754.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 4 068.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 029.00 | 113 422.00 | | 124 029.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 7 087.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 177.00 | 124 577.00 | | 132 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 042.00 | 1 188 632.00 | | 1 202 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 220.00 | | 848 220.00 | 848 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 220.00 | | 848 220.00 | 848 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 131.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 131.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -131.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 353.00 | 70 917.00 | | 66 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 558.00 | 848 432.00 | | 869 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 489.00 | 663 468.00 | | 678 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 069.00 | 184 964.00 | | 191 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 067.00 | | 647.00 | 113 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 067.00 | | 647.00 | 113 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 961.00 | 1 508.00 | | 108 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 961.00 | 1 508.00 | | 108 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 754.00 | 8 496.00 | 9 754.00 | 9 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 754.00 | 8 496.00 | 9 754.00 | 9 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 496.00 | 9 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 883 025.00 | 883 025.00 | | 883 025.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 091.00 | 1 004 091.00 | | 1 004 091.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |