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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 781.00 | 55 438.00 | 63 343.00 | 118 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186 183.00 | 304 110.00 | 882 073.00 | 1 186 183.00 |
040 Immobilisations financières | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 338 324.00 | 359 548.00 | 978 776.00 | 1 338 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
072 Créances – Autres | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
084 Disponibilités | 233 192.00 | | 233 192.00 | 233 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 949.00 | | 544 949.00 | 544 949.00 |
110 Total général Actif | 1 883 273.00 | 359 548.00 | 1 523 725.00 | 1 883 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 024 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 291 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 523 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 924 726.00 | | | 1 924 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
230 Autres produits | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 091 978.00 | | | 2 091 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567 545.00 | | | 567 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
242 Autres charges externes. | 664 716.00 | | | 664 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 470 511.00 | | | 470 511.00 |
252 Charges sociales | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
262 Autres charges | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 014 378.00 | | | 2 014 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 289 364.00 | | | 1 289 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 388.00 | | | 193 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 186.00 | | | 155 186.00 |