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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 965.00 | 2 796 142.00 | 282 823.00 | 3 078 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 414.00 | 2 808 276.00 | 283 138.00 | 3 091 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 300.00 | 2 808 276.00 | 441 024.00 | 3 249 300.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 209.00 | -59 731.00 | | -420 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 531.00 | -360 478.00 | | -497 531.00 |
DL TOTAL (I) | -752 741.00 | -255 209.00 | | -752 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 15 056.00 | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 178.00 | 288 088.00 | | 338 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 681.00 | 243 553.00 | | 256 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 36 564.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 558 636.00 | 193 241.00 | | 558 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 765.00 | 776 503.00 | | 1 193 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 024.00 | 521 293.00 | | 441 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 132.00 | 636 870.00 | | 1 054 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 349.00 | 15 056.00 | | 18 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 688 200.00 | 1 688 200.00 | |
FG Production vendue services | | 3 681.00 | 3 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 691 881.00 | 1 691 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 437.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 022.00 | 14 674.00 | | 12 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 035.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 035.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 370.00 | -13 035.00 | | 22 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 219.00 | 1 794 652.00 | | 1 734 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 750.00 | 2 155 130.00 | | 2 231 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 531.00 | -360 478.00 | | -497 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 670.00 | | 45 745.00 | 3 045 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 047.00 | | 45 745.00 | 3 041 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 839.00 | 87 437.00 | | 2 720 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 532.00 | 87 437.00 | | 2 716 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 515.00 | 26 882.00 | 139 633.00 | 166 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 636.00 | | 558 636.00 | 558 636.00 |
UX Autres créances clients | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VI Groupe et associés | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 765.00 | 495 497.00 | 698 269.00 | 1 193 765.00 |