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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 520.00 | | 708 520.00 | 708 520.00 |
AP Constructions | 1 215 673.00 | 538 301.00 | 677 372.00 | 1 215 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 535.00 | 32 948.00 | 587.00 | 33 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 570.00 | 142 876.00 | 110 694.00 | 253 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 313.00 | 714 125.00 | 1 522 188.00 | 2 236 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 386.00 | 714 125.00 | 1 753 261.00 | 2 467 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -480 952.00 | | | -480 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 265.00 | | | -68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 107.00 | | | 1 582 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 261.00 | | | 1 753 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 470.00 | | 271 470.00 | 271 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 470.00 | | 271 470.00 | 271 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 791.00 | | | 271 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 056.00 | | | 340 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 265.00 | | | -68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 239.00 | | -3 172.00 | 2 248 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 2 236 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 1 502 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 520.00 | | | 708 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 532.00 | | | 1 511 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 187.00 | | -3 172.00 | 28 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 506.00 | 99 373.00 | 8 754.00 | 623 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 506.00 | 99 373.00 | 8 754.00 | 623 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 111.00 | 223 096.00 | 25 015.00 | 248 111.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 153.00 | 159 509.00 | | 171 153.00 |