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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
060 Stock marchandises | 48 846.00 | 2 500.00 | 46 346.00 | 48 846.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 460.00 | 2 500.00 | 63 960.00 | 66 460.00 |
110 Total général Actif | 87 829.00 | 23 870.00 | 63 960.00 | 87 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 011.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 963.00 | 34 642.00 | | 57 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | 15 166.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | 2 151.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 113.00 | 51 959.00 | | 76 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 782.00 | 19 966.00 | | 33 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 008.00 | 2 864.00 | | 7 008.00 |
242 Autres charges externes. | 16 704.00 | 21 270.00 | | 16 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 606.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 610.00 | | |
252 Charges sociales | | 818.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | 239.00 | | 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 150.00 | 2 650.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 395.00 | 51 031.00 | | 61 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 718.00 | 928.00 | | 14 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 941.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 617.00 | -12.00 | | 26 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |