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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 192 588.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 198 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 521 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 524 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 722 299.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 348.00 | 677 627.00 | | 675 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | -2 279.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 716 508.00 | 715 348.00 | | 716 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 55 023.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 800.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 3 578.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790.00 | 60 401.00 | | 5 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 299.00 | 775 749.00 | | 722 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790.00 | 60 401.00 | | 5 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658.00 | 95 514.00 | | 3 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497.00 | 97 793.00 | | 2 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | -2 279.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 171.00 | | | 244 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 113.00 | | 198 058.00 | 46 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 113.00 | | 198 058.00 | 46 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 171.00 | | | 244 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
VC Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 769.00 | 3 181.00 | 192 588.00 | 195 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |