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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | 349 223.00 | 1 350 777.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 709.00 | 47 995.00 | 94 714.00 | 142 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 709.00 | 397 218.00 | 3 365 492.00 | 3 762 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 206.00 | 4 642.00 | 47 564.00 | 52 206.00 |
BZ Autres créances | 1 111 043.00 | | 1 111 043.00 | 1 111 043.00 |
CF Disponibilités | 1 718 090.00 | | 1 718 090.00 | 1 718 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 188.00 | 4 642.00 | 2 879 546.00 | 2 884 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 897.00 | 401 859.00 | 6 245 037.00 | 6 646 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660 990.00 | 5 660 990.00 | | 5 660 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DH Report à nouveau | 352 821.00 | 132 579.00 | | 352 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525.00 | 231 833.00 | | 196 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 928.00 | 6 025 403.00 | | 6 221 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 9 565.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 847.00 | 102 373.00 | | 11 847.00 |
EA Autres dettes | | 46 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 110.00 | 173 231.00 | | 23 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 037.00 | 6 198 634.00 | | 6 245 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110.00 | 173 231.00 | | 23 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 547.00 | | 470 547.00 | 470 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 547.00 | | 470 547.00 | 470 547.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 5 565.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 5 565.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | -5 565.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 800.00 | 104 629.00 | | 86 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 600.00 | 562 869.00 | | 500 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 075.00 | 331 036.00 | | 304 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 525.00 | 231 833.00 | | 196 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 709.00 | | | 3 762 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 709.00 | | | 1 842 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 967.00 | 115 251.00 | | 281 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967.00 | 115 251.00 | | 281 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 363.00 | | | 1 071 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 098.00 | 1 160 992.00 | 5 106.00 | 1 166 098.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |