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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 963.00 | 17 662.00 | 48 301.00 | 65 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 027.00 | 23 038.00 | 14 989.00 | 38 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 17 050.00 | 27 015.00 | 44 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 500.00 | 57 750.00 | 107 750.00 | 165 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 352.00 | 22 654.00 | 22 698.00 | 45 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 782.00 | | 524 782.00 | 524 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 430 751.00 | | 430 751.00 | 430 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 803.00 | | 446 803.00 | 446 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 195.00 | 22 654.00 | 1 489 541.00 | 1 512 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 696.00 | 80 404.00 | 1 597 291.00 | 1 677 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DG Autres réserves | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
DN Avances conditionnées | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
DO TOTAL (II) | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 751.00 | | | 442 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 252.00 | | | 365 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
EA Autres dettes | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 569.00 | | | 1 028 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 291.00 | | | 1 597 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 569.00 | | | 1 028 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 966.00 | | 65 231.00 | 201 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457.00 | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 697.00 | 165 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 426.00 | 65 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 814.00 | 82 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 938.00 | | 32 451.00 | 39 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 086.00 | | 30 819.00 | 142 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | 1 961.00 | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 039.00 | 20 272.00 | 88 561.00 | 126 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 9 356.00 | 6 426.00 | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 307.00 | 10 916.00 | 82 135.00 | 111 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 853.00 | 9 801.00 | | 12 853.00 |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 700.00 | 9 801.00 | 11 847.00 | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | 9 801.00 | 11 847.00 | 24 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 801.00 | 11 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 252.00 | 365 252.00 | | 365 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 751.00 | 259 408.00 | 183 343.00 | 442 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 803.00 | 446 803.00 | | 446 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 426.00 | 502 980.00 | 17 446.00 | 520 426.00 |
VW T.V.A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 569.00 | 845 226.00 | 183 343.00 | 1 028 569.00 |