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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 870.00 | 8 873.00 | -3.00 | 8 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 655.00 | 31 967.00 | 42 689.00 | 74 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 897 340.00 | | 2 897 340.00 | 2 897 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 980 866.00 | 40 840.00 | 2 940 026.00 | 2 980 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 925.00 | | 275 925.00 | 275 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 191 308.00 | | 2 191 308.00 | 2 191 308.00 |
084 Disponibilités | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 887 903.00 | | 2 887 903.00 | 2 887 903.00 |
110 Total général Actif | 5 868 769.00 | 40 840.00 | 5 827 929.00 | 5 868 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 431 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 899 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 246 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 396 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 827 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 841 617.00 | | | 841 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 841 617.00 | 758 473.00 | | 841 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35.00 | 914.00 | | 35.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 4 512.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 926.00 | 763 899.00 | | 841 926.00 |
242 Autres charges externes. | 307 828.00 | 288 894.00 | | 307 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | 7 215.00 | | 13 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 710.00 | 274 681.00 | | 356 710.00 |
252 Charges sociales | 91 209.00 | 88 504.00 | | 91 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 545.00 | 9 540.00 | | 12 545.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 173.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 373.00 | 669 007.00 | | 781 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 552.00 | 94 892.00 | | 60 552.00 |
280 Produits financiers | 158 786.00 | 160 262.00 | | 158 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 120 552.00 | 8 122.00 | | 3 120 552.00 |
294 Charges financières | 104 320.00 | 108 986.00 | | 104 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 462.00 | 14 600.00 | | 206 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 251.00 | 42 045.00 | | 51 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977 857.00 | 97 644.00 | | 2 977 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 045 584.00 | | | 1 045 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 014 312.00 | | | 2 014 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 038 924.00 | | | 2 038 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 073 688.00 | | | 1 073 688.00 |