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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 16 283.00 | 306 717.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 965.00 | 33 513.00 | 17 452.00 | 50 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 188.00 | 50 436.00 | 325 752.00 | 376 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
BZ Autres créances | 431 900.00 | | 431 900.00 | 431 900.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 166.00 | | 695 166.00 | 695 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 354.00 | 50 436.00 | 1 020 918.00 | 1 071 354.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | 250.00 | 793.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 502.00 | 53 651.00 | | 6 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 92 851.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 143 202.00 | 256 502.00 | | 143 202.00 |
DP Provisions pour risques | 80 575.00 | 77 075.00 | | 80 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 575.00 | 77 075.00 | | 80 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 426.00 | 353 821.00 | | 396 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 423.00 | 90 071.00 | | 122 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 462.00 | 110 511.00 | | 168 462.00 |
EA Autres dettes | 109 831.00 | 98 099.00 | | 109 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 142.00 | 663 170.00 | | 797 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 918.00 | 996 747.00 | | 1 020 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 142.00 | 663 170.00 | | 797 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 119.00 | | 298 119.00 | 298 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 119.00 | | 298 119.00 | 298 119.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 274.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 274.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -15 274.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 419.00 | 403 941.00 | | 302 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 720.00 | 311 090.00 | | 275 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | 92 851.00 | | 26 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 287.00 | | 1 901.00 | 374 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 079.00 | | 1 886.00 | 372 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 15.00 | 1 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 20 996.00 | | 29 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 20 996.00 | | 28 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 075.00 | 3 500.00 | | 77 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 325.00 | 3 500.00 | | 77 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
UX Autres créances clients | 255 626.00 | | | 255 626.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 385 489.00 | | | 385 489.00 |
VI Groupe et associés | 396 426.00 | 396 426.00 | | 396 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 583.00 | 688 583.00 | | 688 583.00 |
VW T.V.A. | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 142.00 | 797 142.00 | | 797 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |