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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 683.00 | 37 485.00 | 26 198.00 | 63 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 656.00 | 186 094.00 | 35 562.00 | 221 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 545.00 | 225 581.00 | 198 965.00 | 424 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 291 230.00 | | 291 230.00 | 291 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 003.00 | | 328 003.00 | 328 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 548.00 | 225 581.00 | 526 968.00 | 752 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 244 161.00 | 51 755.00 | | 244 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 751.00 | 192 407.00 | | 75 751.00 |
DL TOTAL (I) | 362 262.00 | 286 511.00 | | 362 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 658.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 44 144.00 | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 251.00 | 103 628.00 | | 92 251.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 168 667.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 706.00 | 318 098.00 | | 164 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 968.00 | 604 609.00 | | 526 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 096.00 | 15 015.00 | 26 530.00 | 237 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 094.00 | 15 015.00 | 26 530.00 | 235 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 706.00 | 153 579.00 | 11 127.00 | 164 706.00 |