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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 8 298.00 | 1 309.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 976.00 | 567 241.00 | 98 736.00 | 665 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 059.00 | 596 209.00 | 152 850.00 | 749 059.00 |
BT Marchandises | 895 127.00 | 111 984.00 | 783 143.00 | 895 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 381 763.00 | | 381 763.00 | 381 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 932.00 | 111 984.00 | 1 531 948.00 | 1 643 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 991.00 | 708 193.00 | 1 684 799.00 | 2 392 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
DG Autres réserves | 269 717.00 | 343 303.00 | | 269 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 200.00 | 226 413.00 | | 346 200.00 |
DK Provisions réglementées | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 694 214.00 | 648 013.00 | | 694 214.00 |
DP Provisions pour risques | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 937.00 | 150 000.00 | | 127 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 769.00 | 234 233.00 | | 375 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 533.00 | 186 047.00 | | 265 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 126.00 | 164 659.00 | | 203 126.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 11 332.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 371.00 | 746 272.00 | | 980 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 799.00 | 1 394 285.00 | | 1 684 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 701.00 | | 3 857 701.00 | 3 857 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 701.00 | | 3 857 701.00 | 3 857 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 29 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 85 900.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 85 900.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003.00 | 2 783.00 | | 9 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | 67 410.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 70 193.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 15 707.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 600.00 | 89 128.00 | | 112 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 108.00 | 3 706 805.00 | | 4 296 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 908.00 | 3 480 392.00 | | 3 949 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 200.00 | 226 413.00 | | 346 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 956.00 | 21 969.00 | 10 716.00 | 584 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 285.00 | 21 969.00 | 10 716.00 | 564 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 960.00 | 111 984.00 | 145 960.00 | 145 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 960.00 | 111 984.00 | 145 960.00 | 145 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 240.00 | 122 198.00 | 145 960.00 | 156 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 769.00 | 375 769.00 | | 375 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 127.00 | 203 127.00 | | 203 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 937.00 | 29 655.00 | 98 282.00 | 127 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 870.00 | 219 747.00 | 2 123.00 | 221 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 371.00 | 882 089.00 | 98 282.00 | 980 371.00 |