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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 385 068.00 | 261 237.00 | 123 831.00 | 385 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 967.00 | 369 719.00 | 158 247.00 | 527 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 22 194.00 | 18 179.00 | 40 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 916.00 | 654 890.00 | 331 026.00 | 985 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 448.00 | 74.00 | 11 374.00 | 11 448.00 |
BZ Autres créances | 132 648.00 | | 132 648.00 | 132 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CF Disponibilités | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 117.00 | 74.00 | 557 043.00 | 557 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 033.00 | 654 964.00 | 888 069.00 | 1 543 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 090.00 | 215 685.00 | | 231 090.00 |
DG Autres réserves | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 781.00 | 98 279.00 | | 105 781.00 |
DL TOTAL (I) | 392 804.00 | 369 897.00 | | 392 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 117.00 | 300 799.00 | | 161 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | 46 630.00 | | 44 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 865.00 | 201 565.00 | | 229 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | 46 636.00 | | 54 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218.00 | | |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 5 000.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 264.00 | 600 848.00 | | 495 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 069.00 | 970 745.00 | | 888 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 975.00 | 459 664.00 | | 440 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 029.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 197.00 | | 164 690.00 | 921 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 971.00 | 985 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 415.00 | 957 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 744.00 | | 163 578.00 | 893 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 1 112.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 167.00 | 67 723.00 | | 587 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 427.00 | 67 723.00 | | 585 427.00 |