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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 585.00 | 50 016.00 | 4 569.00 | 54 585.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 426.00 | 178 801.00 | 22 624.00 | 201 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 779.00 | 229 085.00 | 101 693.00 | 330 779.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 286.00 | | 443 286.00 | 443 286.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 889.00 | | 557 889.00 | 557 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 668.00 | 229 085.00 | 659 583.00 | 888 668.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 234 757.00 | 224 014.00 | | 234 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 60 743.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 501 009.00 | 550 517.00 | | 501 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 3 687.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 117 797.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 627.00 | 242 585.00 | | 142 627.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 574.00 | 364 852.00 | | 158 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 583.00 | 915 369.00 | | 659 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 574.00 | 364 852.00 | | 158 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 039.00 | 21 052.00 | 21 006.00 | 229 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 325.00 | 6 691.00 | | 43 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 714.00 | 14 361.00 | 21 006.00 | 185 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 443 286.00 | 443 286.00 | | 443 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 799.00 | 497 799.00 | | 497 799.00 |