| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AP Constructions | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 372.00 | 39 778.00 | 14 595.00 | 54 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 936.00 | 31 279.00 | 66 657.00 | 97 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 069.00 | 251 100.00 | 97 969.00 | 349 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 445.00 | 29 950.00 | 41 495.00 | 71 445.00 |
BZ Autres créances | 1 414 717.00 | | 1 414 717.00 | 1 414 717.00 |
CF Disponibilités | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 035.00 | 29 950.00 | 1 549 085.00 | 1 579 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 104.00 | 281 050.00 | 1 647 054.00 | 1 928 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |
DH Report à nouveau | 334 572.00 | 334 572.00 | | 334 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 946.00 | 333 004.00 | | 284 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 296.00 | 20 858.00 | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 592.00 | 1 126 212.00 | | 1 076 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 382.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 4 645.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 222.00 | 137 849.00 | | 138 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 206.00 | 232 324.00 | | 218 206.00 |
EA Autres dettes | 105 873.00 | 112 258.00 | | 105 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999.00 | 3 547.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 463.00 | 491 005.00 | | 570 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 054.00 | 1 617 217.00 | | 1 647 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 779.00 | 398 213.00 | | 479 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 382.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 623.00 | | 2 036 623.00 | 2 036 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 623.00 | | 2 036 623.00 | 2 036 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 219.00 | 113 040.00 | | 244 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 2 139.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 3 701.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 10 957.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | -7 256.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 736.00 | 129 502.00 | | 102 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 168.00 | 2 356 088.00 | | 2 370 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 222.00 | 2 023 084.00 | | 2 085 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 946.00 | 333 004.00 | | 284 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 142.00 | | 45 979.00 | 309 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 349 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 319 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 852.00 | | 43 946.00 | 277 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 253.00 | 11 057.00 | 1 211.00 | 241 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 267.00 | 11 057.00 | 1 211.00 | 228 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 424.00 | 12 473.00 | 2 947.00 | 20 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 424.00 | 12 473.00 | 2 947.00 | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 424.00 | 12 473.00 | 2 947.00 | 20 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 473.00 | 2 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 873.00 | 15 256.00 | 90 617.00 | 105 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UP Prêts | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 165.00 | 1 371 165.00 | | 1 371 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 156.00 | 1 517 472.00 | 14 684.00 | 1 532 156.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 396.00 | 479 779.00 | 90 617.00 | 570 396.00 |