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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 496.00 | 33 839.00 | 1 656.00 | 35 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 135.00 | 33 839.00 | 24 295.00 | 58 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
084 Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
110 Total général Actif | 72 999.00 | 33 839.00 | 39 160.00 | 72 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 193.00 | 346 540.00 | | 308 193.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 856.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 226.00 | 348 396.00 | | 308 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 727.00 | 254 712.00 | | 233 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | 930.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 263.00 | 1 069.00 | | 1 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | -110.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 34 007.00 | 36 825.00 | | 34 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 4 800.00 | | 4 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 740.00 | 39 429.00 | | 25 740.00 |
252 Charges sociales | 268.00 | 3 094.00 | | 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 3 878.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 686.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 967.00 | 345 315.00 | | 298 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 258.00 | 3 081.00 | | 9 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 898.00 | 968.00 | | 1 898.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | 2 694.00 | | 2 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 233.00 | 12.00 | | 7 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | 1 343.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |