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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AN Terrains | 13 722.00 | 13 721.00 | 1.00 | 13 722.00 |
AP Constructions | 94 469.00 | 84 066.00 | 10 403.00 | 94 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 16 007.00 | 3 942.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 441.00 | 4 753.00 | 687.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 434.00 | 118 800.00 | 15 633.00 | 134 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
CF Disponibilités | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 963.00 | | 476 963.00 | 476 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 396.00 | 118 800.00 | 492 596.00 | 611 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 247.00 | 121 992.00 | | 144 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | 22 256.00 | | 48 180.00 |
DK Provisions réglementées | 184 949.00 | 184 949.00 | | 184 949.00 |
DL TOTAL (I) | 386 177.00 | 337 997.00 | | 386 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 036.00 | 51 113.00 | | 51 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 32 147.00 | | 50 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | 6 683.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 419.00 | 90 171.00 | | 106 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 596.00 | 428 168.00 | | 492 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 753.00 | 39 171.00 | | 62 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
FG Production vendue services | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 328.00 | | 277 328.00 | 277 328.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 941.00 | 3 687.00 | | 3 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 8 655.00 | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 234.00 | 200 309.00 | | 293 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 054.00 | 178 054.00 | | 245 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | 22 256.00 | | 48 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 017.00 | | 6 543.00 | 129 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 134 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 133 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 164.00 | | 6 543.00 | 128 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 682.00 | 2 244.00 | 1 126.00 | 117 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | 2 244.00 | 1 126.00 | 117 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VC Groupe et associés | 394 003.00 | 394 003.00 | | 394 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 036.00 | 7 370.00 | 43 666.00 | 51 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 942.00 | 417 342.00 | 600.00 | 417 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 419.00 | 62 753.00 | 43 666.00 | 106 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | 7 052.00 | | 10 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 956.00 | 68 340.00 | | 104 956.00 |
ST Autres comptes | 66 895.00 | 51 282.00 | | 66 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 488.00 | 14 482.00 | | 22 488.00 |
YT Sous‐traitance | 7 876.00 | 7 927.00 | | 7 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 107.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 861.00 | 8 159.00 | | 11 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 406.00 | 19 213.00 | | 27 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 746.00 | 26 754.00 | | 37 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 431.00 | 142 031.00 | | 202 431.00 |