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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 015.00 | 120 000.00 | 15.00 | 120 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 100.00 | 261 412.00 | 186 688.00 | 448 100.00 |
BZ Autres créances | 507 302.00 | | 507 302.00 | 507 302.00 |
CF Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 619.00 | 261 412.00 | 710 207.00 | 971 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 634.00 | 381 412.00 | 710 222.00 | 1 091 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 401.00 | 202 577.00 | | 17 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 549.00 | -5 176.00 | | -66 549.00 |
DL TOTAL (I) | 139 652.00 | 206 201.00 | | 139 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | 19 621.00 | | 14 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 999.00 | 533 147.00 | | 541 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 70 757.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 570.00 | 623 763.00 | | 570 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 222.00 | 829 964.00 | | 710 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 570.00 | 609 208.00 | | 570 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 493.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 039.00 | | 736 039.00 | 736 039.00 |
FG Production vendue services | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 538.00 | | 745 538.00 | 745 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 412.00 | |
GE Autres charges | | | 26 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 987.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923.00 | 987.00 | | 34 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 077.00 | -987.00 | | 365 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 289.00 | 1 015 357.00 | | 1 148 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 838.00 | 1 020 533.00 | | 1 214 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 549.00 | -5 176.00 | | -66 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 871.00 | | 457.00 | 679 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 116.00 | 120 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 313.00 | 120 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 878.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 878.00 | | | 524 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 674.00 | | 457.00 | 136 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 210.00 | 10 288.00 | 508 497.00 | 498 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 1 558.00 | 17 891.00 | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 877.00 | 8 729.00 | 490 606.00 | 481 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 261 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 381 412.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 999.00 | 541 999.00 | | 541 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 448 100.00 | 448 100.00 | | 448 100.00 |
VB T. V. A. | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VC Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 053.00 | 400 053.00 | | 400 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 403.00 | 955 403.00 | | 955 403.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 570.00 | 570 570.00 | | 570 570.00 |