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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 754.00 | | 350 754.00 | 350 754.00 |
AP Constructions | 455 909.00 | 455 909.00 | | 455 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 389.00 | 586 141.00 | 180 247.00 | 766 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 188.00 | 1 451 802.00 | 101 385.00 | 1 553 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 754 400.00 | | 3 754 400.00 | 3 754 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 471.00 | 2 493 852.00 | 4 520 618.00 | 7 014 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BT Marchandises | 820 271.00 | | 820 271.00 | 820 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 126.00 | 1 129.00 | 125 997.00 | 127 126.00 |
BZ Autres créances | 757 825.00 | | 757 825.00 | 757 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438 386.00 | | 1 438 386.00 | 1 438 386.00 |
CF Disponibilités | 190 348.00 | | 190 348.00 | 190 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 354.00 | 1 129.00 | 3 464 225.00 | 3 465 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 825.00 | 2 494 982.00 | 7 984 843.00 | 10 479 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 587.00 | 255 939.00 | | 457 587.00 |
DG Autres réserves | 4 501 697.00 | 3 695 106.00 | | 4 501 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 826.00 | 1 008 239.00 | | 905 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 990.00 | 5 079 164.00 | | 5 984 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 796.00 | 308 753.00 | | 117 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 426 989.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 476.00 | 1 409 423.00 | | 1 483 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 976.00 | 320 427.00 | | 369 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 633.00 | 40 961.00 | | 14 633.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 301.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 853.00 | 2 506 854.00 | | 1 999 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 843.00 | 7 586 018.00 | | 7 984 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 853.00 | 2 501 854.00 | | 1 999 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 796.00 | 3.00 | | 117 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 413 379.00 | | 19 413 379.00 | 19 413 379.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 799.00 | | 2 301 799.00 | 2 301 799.00 |
FG Production vendue services | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960 015.00 | | 21 960 015.00 | 21 960 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 098 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 458 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 233 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 241.00 | 138 665.00 | | 115 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | 17 231.00 | | 5 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 17 231.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 51 895.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 51 895.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | -34 664.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 533.00 | 303 199.00 | | 292 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441 770.00 | 22 969 780.00 | | 22 441 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 535 945.00 | 21 961 541.00 | | 21 535 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 826.00 | 1 008 239.00 | | 905 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 647.00 | | 100 123.00 | 6 954 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 299.00 | 7 014 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 299.00 | 2 818 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 786.00 | | 97 517.00 | 2 760 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 106.00 | | 2 606.00 | 3 843 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 704.00 | 63 448.00 | 40 299.00 | 2 470 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 704.00 | 63 448.00 | 40 299.00 | 2 470 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 476.00 | 1 483 476.00 | | 1 483 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
UX Autres créances clients | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VC Groupe et associés | 425 739.00 | 425 739.00 | | 425 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 538.00 | 901 226.00 | 91 312.00 | 992 538.00 |
VW T.V.A. | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 853.00 | 1 999 853.00 | | 1 999 853.00 |