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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 2 098.00 | 1 594.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 059.00 | 104 551.00 | 44 508.00 | 149 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 212.00 | 108 039.00 | 61 173.00 | 169 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BT Marchandises | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 000.00 | 108 039.00 | 233 960.00 | 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
FD Production vendue biens | 234 514.00 | | 234 514.00 | 234 514.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 004.00 | | | 261 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 232.00 | 1 531.00 | 2 000.00 | 167 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 169 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 152 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 301.00 | | 2 000.00 | 152 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | 1 531.00 | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 200.00 | 19 389.00 | 1 550.00 | 90 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 810.00 | 19 389.00 | 1 550.00 | 88 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 668.00 | 28 118.00 | 26 550.00 | 54 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 102.00 | 17 007.00 | 4 095.00 | 21 102.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 538.00 | 87 988.00 | 26 550.00 | 114 538.00 |