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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 115.00 | 92 692.00 | 424.00 | 93 115.00 |
AH Fonds commercial | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 909.00 | 38 547.00 | 363.00 | 38 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 157.00 | 297 795.00 | 139 362.00 | 437 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
BN En cours de production de biens | 180 978.00 | | 180 978.00 | 180 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 128.00 | 447 884.00 | 64 244.00 | 512 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 463.00 | | 822 463.00 | 822 463.00 |
BZ Autres créances | 584 804.00 | | 584 804.00 | 584 804.00 |
CF Disponibilités | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 153.00 | 447 884.00 | 1 956 269.00 | 2 404 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 310.00 | 745 679.00 | 2 095 632.00 | 2 841 310.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 364.00 | 152 158.00 | 64 206.00 | 216 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 784.00 | 954 784.00 | | 954 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
DH Report à nouveau | -249 245.00 | -41 052.00 | | -249 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 913.00 | -208 193.00 | | -170 913.00 |
DL TOTAL (I) | 548 046.00 | 718 959.00 | | 548 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 500.00 | 371 149.00 | | 239 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 938.00 | 680 420.00 | | 635 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 410.00 | 129 833.00 | | 446 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 790.00 | 171 674.00 | | 148 790.00 |
EA Autres dettes | 76 947.00 | 83 082.00 | | 76 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 586.00 | 1 436 158.00 | | 1 547 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 632.00 | 2 155 116.00 | | 2 095 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720.00 | 77 925.00 | 78 645.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 490.00 | 77 925.00 | 110 415.00 | 32 490.00 |
FM Production stockée | | | 198 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | -108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 109 185.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 109 185.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 828.00 | -109 185.00 | | 349 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 844.00 | 510 501.00 | | 664 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 757.00 | 718 694.00 | | 835 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 913.00 | -208 193.00 | | -170 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 233.00 | | | 437 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 437 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 068.00 | 26 727.00 | | 271 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 155.00 | 15 003.00 | | 137 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 192.00 | 10 500.00 | | 82 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 721.00 | 1 224.00 | | 51 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 447 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 410.00 | 446 410.00 | | 446 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 822 463.00 | 822 463.00 | | 822 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
VC Groupe et associés | 313 824.00 | 313 824.00 | | 313 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 500.00 | 23 900.00 | 95 600.00 | 119 500.00 |
VI Groupe et associés | 635 938.00 | 635 938.00 | | 635 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 890.00 | 1 544 490.00 | 14 400.00 | 1 558 890.00 |
VW T.V.A. | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 586.00 | 1 355 986.00 | 191 600.00 | 1 547 586.00 |