| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 5 382.00 | 2 828.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 3 017.00 | 11 883.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 680.00 | 8 399.00 | 15 281.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 358.00 | 6 673.00 | 82 685.00 | 89 358.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 527.00 | | 359 527.00 | 359 527.00 |
CF Disponibilités | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 926.00 | 6 673.00 | 508 253.00 | 514 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 606.00 | 15 072.00 | 523 534.00 | 538 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 394 897.00 | 393 978.00 | | 394 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | 919.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 418 203.00 | 403 285.00 | | 418 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | 14 262.00 | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 12 021.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 1 603.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | 66 575.00 | | 68 433.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 7 970.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 331.00 | 102 431.00 | | 105 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 534.00 | 505 716.00 | | 523 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 696.00 | | 445 696.00 | 445 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 696.00 | | 445 696.00 | 445 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 105.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 293.00 | 105.00 | | 18 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | -105.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 676.00 | 493 672.00 | | 479 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 758.00 | 492 753.00 | | 464 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | 919.00 | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 949.00 | | 14 926.00 | 81 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 195.00 | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 195.00 | 23 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 379.00 | | 14 926.00 | 81 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 923.00 | 8 754.00 | 55 278.00 | 54 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 923.00 | 8 754.00 | 55 278.00 | 54 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 869.00 | | 4 196.00 | 10 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 869.00 | | 4 196.00 | 10 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 869.00 | | 4 196.00 | 10 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 076.00 | 114 506.00 | 570.00 | 115 076.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |