| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 15 268.00 | 1 438.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 8 560.00 | 4 095.00 | 12 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 706.00 | 23 828.00 | 9 878.00 | 33 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 598.00 | | 236 598.00 | 236 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 304.00 | 23 828.00 | 246 477.00 | 270 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 147 116.00 | 146 130.00 | | 147 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 44 986.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 171 748.00 | 199 586.00 | | 171 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 136.00 | 114.00 | | 18 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 19 501.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 070.00 | 51 405.00 | | 49 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 729.00 | 71 105.00 | | 74 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 477.00 | 270 691.00 | | 246 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 729.00 | 71 105.00 | | 74 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 33 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 29 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | 7 735.00 | 4 496.00 | 20 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 7 735.00 | 3 925.00 | 20 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 2 608.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 9 167.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 38 310.00 | 39 119.00 | | 38 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 779.00 | 14 388.00 | | 14 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 396.00 | 40 357.00 | | 8 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | 3 487.00 | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | 6 095.00 | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 932.00 | 37 772.00 | | 5 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 277.00 | 21 452.00 | | 15 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 340.00 | 103 031.00 | | 69 340.00 |