| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 611.00 | 35 642.00 | 3 969.00 | 39 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 298.00 | 36 178.00 | 64 120.00 | 100 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
110 Total général Actif | 154 837.00 | 36 178.00 | 118 659.00 | 154 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 694.00 | 219 770.00 | | 233 694.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 3 886.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 232.00 | 223 656.00 | | 238 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 425.00 | 54 833.00 | | 46 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 219.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 32 496.00 | 32 909.00 | | 32 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 296.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 429.00 | 102 019.00 | | 125 429.00 |
252 Charges sociales | 29 623.00 | 23 847.00 | | 29 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 547.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 442.00 | 216 669.00 | | 237 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 790.00 | 6 986.00 | | 790.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | 890.00 | | 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 266.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320.00 | 6 610.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |