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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 958.00 | 23 627.00 | 13 332.00 | 36 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 958.00 | 27 627.00 | 13 332.00 | 40 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 197.00 | 27 627.00 | 95 571.00 | 123 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 830.00 | | | 187 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 821.00 | | 13 137.00 | 27 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | | 13 137.00 | 27 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 866.00 | | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 866.00 | | 26 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |