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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 250.00 | 56 328.00 | 12 923.00 | 69 250.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 975.00 | 467 123.00 | 161 853.00 | 628 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055 089.00 | 2 678 297.00 | 1 376 792.00 | 4 055 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 493.00 | 3 201 747.00 | 1 611 746.00 | 4 813 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 200.00 | 5 832.00 | 383 368.00 | 389 200.00 |
BZ Autres créances | 1 432 626.00 | | 1 432 626.00 | 1 432 626.00 |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 895.00 | | 621 895.00 | 621 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 926.00 | 5 832.00 | 2 471 094.00 | 2 476 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 419.00 | 3 207 579.00 | 4 082 840.00 | 7 290 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 311 060.00 | 313 163.00 | | 311 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | -2 103.00 | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 374 146.00 | 353 079.00 | | 374 146.00 |
DP Provisions pour risques | 26 999.00 | 22 664.00 | | 26 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 490.00 | 12 303.00 | | 11 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 489.00 | 34 967.00 | | 38 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 19 417.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 274.00 | 3 006 965.00 | | 478 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 521.00 | 434 492.00 | | 478 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 785.00 | 2 124 909.00 | | 2 237 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 178.00 | 483 208.00 | | 440 178.00 |
EA Autres dettes | 33 839.00 | 815.00 | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 901.00 | 6 069 806.00 | | 3 669 901.00 |
ED (V) | 303.00 | | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 840.00 | 6 457 852.00 | | 4 082 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 901.00 | 3 065 413.00 | | 3 669 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 7 828 637.00 | | 7 828 637.00 | 7 828 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 200.00 | | 7 829 200.00 | 7 829 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -25 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 792.00 | 28 189.00 | | 29 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 663.00 | 45 963.00 | | 57 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 180.00 | 7 316 100.00 | | 8 854 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 114.00 | 7 318 203.00 | | 8 833 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | -2 103.00 | | 21 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 688.00 | | 127 391.00 | 4 686 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 4 813 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -914.00 | 4 741 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 356.00 | | 127 391.00 | 4 613 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 582.00 | 508 165.00 | | 2 693 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 137.00 | 2 191.00 | | 54 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 445.00 | 505 974.00 | | 2 639 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 967.00 | 4 335.00 | 813.00 | 34 967.00 |
6T Sur comptes clients | 30 966.00 | 1 500.00 | 26 634.00 | 30 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 966.00 | 1 500.00 | 26 634.00 | 30 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 933.00 | 5 835.00 | 27 447.00 | 65 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 27 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 785.00 | 2 237 785.00 | | 2 237 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 389 200.00 | 389 200.00 | | 389 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 276 253.00 | 276 253.00 | | 276 253.00 |
VC Groupe et associés | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 478 274.00 | 478 274.00 | | 478 274.00 |
VP Divers | 801 820.00 | 801 820.00 | | 801 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 895.00 | 621 895.00 | | 621 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 304.00 | 2 446 304.00 | | 2 446 304.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 380.00 | 3 191 380.00 | | 3 191 380.00 |