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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 416.00 | 13 336.00 | 2 079.00 | 15 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 595.00 | 156 729.00 | 56 866.00 | 213 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 623.00 | 174 513.00 | 59 111.00 | 233 623.00 |
BT Marchandises | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | 1 254.00 | 5 710.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 100.00 | 1 254.00 | 95 846.00 | 97 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 724.00 | 175 767.00 | 154 957.00 | 330 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 71 078.00 | 65 799.00 | | 71 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 365.00 | 5 280.00 | | -6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 74 614.00 | 80 979.00 | | 74 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 46 001.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 7 723.00 | | 7 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 25 726.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 10 449.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 343.00 | 90 346.00 | | 80 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 957.00 | 171 325.00 | | 154 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 804.00 | 13 225.00 | 2 516.00 | 163 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 440.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 12 785.00 | 2 516.00 | 159 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 188.00 | 11 920.00 | 28 268.00 | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 042.00 | 12 877.00 | 165.00 | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 065.00 | 47 797.00 | 28 268.00 | 76 065.00 |