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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AP Constructions | 35 769.00 | 6 039.00 | 29 730.00 | 35 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 960.00 | 21 338.00 | 23 621.00 | 44 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 697.00 | 47 911.00 | 17 786.00 | 65 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 070.00 | 76 931.00 | 71 138.00 | 148 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 212 281.00 | | 212 281.00 | 212 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 781.00 | | 253 781.00 | 253 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 851.00 | 76 931.00 | 324 919.00 | 401 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 437.00 | 221 962.00 | | 236 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 14 474.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 247 311.00 | 245 237.00 | | 247 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 2 949.00 | | 11 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 472.00 | 9 840.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 22 115.00 | | 25 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 21 689.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 608.00 | 56 606.00 | | 77 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 919.00 | 301 843.00 | | 324 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 135.00 | 46 766.00 | | 58 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 220.00 | | 264 220.00 | 264 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 220.00 | | 264 220.00 | 264 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 1 234.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 1 234.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 1 197.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 380.00 | 241 573.00 | | 273 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 306.00 | 227 098.00 | | 271 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | 14 474.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 809.00 | | 17 260.00 | 130 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 167.00 | | 17 260.00 | 129 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 942.00 | 8 989.00 | | 67 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 299.00 | 8 989.00 | | 66 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 905.00 | | | 82 905.00 |