| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
AP Constructions | 77 523.00 | 4 435.00 | 73 088.00 | 77 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 242.00 | 11 325.00 | 21 917.00 | 33 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 133.00 | | 278 133.00 | 278 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 638.00 | 15 760.00 | 399 879.00 | 415 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
BN En cours de production de biens | 567 617.00 | | 567 617.00 | 567 617.00 |
BT Marchandises | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 763.00 | | 1 692 763.00 | 1 692 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 401.00 | 15 760.00 | 2 092 641.00 | 2 108 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 804.00 | 188 156.00 | | 817 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 190.00 | 629 649.00 | | -78 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 614.00 | 1 147 804.00 | | 1 069 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 629.00 | 170 000.00 | | 801 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 000.00 | 721.00 | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51 959.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 398.00 | 391 800.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 027.00 | 614 480.00 | | 1 023 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 641.00 | 1 762 284.00 | | 2 092 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 518.00 | 444 480.00 | | 856 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 696.00 | | | 628 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 409 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 142.00 | 107 141.00 | | -30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 903.00 | 2 926 360.00 | | 413 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 093.00 | 2 296 712.00 | | 492 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 190.00 | 629 649.00 | | -78 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 590.00 | | 20 176.00 | 403 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 279 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 415 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 136 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 984.00 | | 20 176.00 | 262 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 7 300.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 7 300.00 | | 8 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 132.00 | | 278 132.00 | 278 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 628.00 | 635 119.00 | 166 509.00 | 801 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 302.00 | 76 169.00 | 278 132.00 | 354 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 027.00 | 856 518.00 | 166 509.00 | 1 023 027.00 |