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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 803.00 | 406.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 917.00 | 42 340.00 | 3 576.00 | 45 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 499.00 | 76 730.00 | 10 769.00 | 87 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 477.00 | 120 874.00 | 17 602.00 | 138 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 574.00 | 445.00 | 20 128.00 | 20 574.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 594 841.00 | | 594 841.00 | 594 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 633.00 | 445.00 | 707 187.00 | 707 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 111.00 | 121 320.00 | 724 790.00 | 846 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 306 044.00 | 279 286.00 | | 306 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 291.00 | 26 674.00 | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 390 735.00 | 376 361.00 | | 390 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 853.00 | 152 823.00 | | 142 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541.00 | 3 815.00 | | 17 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 41 839.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 899.00 | 75 776.00 | | 89 899.00 |
EA Autres dettes | 63 837.00 | 71 754.00 | | 63 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 054.00 | 346 008.00 | | 334 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 790.00 | 722 370.00 | | 724 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 843.00 | | 8 634.00 | 129 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 783.00 | | 8 634.00 | 124 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 079.00 | 7 796.00 | | 113 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 553.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 828.00 | 7 244.00 | | 111 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 853.00 | 130 084.00 | 12 769.00 | 142 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 277.00 | 40 427.00 | 2 850.00 | 43 277.00 |
VW T.V.A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 055.00 | 321 286.00 | 12 769.00 | 334 055.00 |