| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 483.00 | 13 881.00 | 7 602.00 | 21 483.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 307.00 | 76 403.00 | 113 903.00 | 190 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 771.00 | 90 284.00 | 233 487.00 | 323 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 370.00 | | 384 370.00 | 384 370.00 |
BZ Autres créances | 422 732.00 | | 422 732.00 | 422 732.00 |
CF Disponibilités | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 342.00 | | 911 342.00 | 911 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 113.00 | 90 284.00 | 1 144 829.00 | 1 235 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 274 745.00 | 269 502.00 | | 274 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 5 242.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 322 339.00 | 283 215.00 | | 322 339.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 699.00 | 43 236.00 | | 414 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 19 560.00 | | 37 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 775.00 | 267 014.00 | | 339 775.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 490.00 | 330 330.00 | | 792 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 829.00 | 643 545.00 | | 1 144 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048.00 | 297 102.00 | | 391 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 597.00 | | 1 853 597.00 | 1 853 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 597.00 | | 1 853 597.00 | 1 853 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 061.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 6 676.00 | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 930.00 | 46 558.00 | | 49 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 3 934.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 820.00 | 3 934.00 | | 33 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -3 934.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 1 499.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 881.00 | 1 400 305.00 | | 1 919 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 757.00 | 1 395 062.00 | | 1 880 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 124.00 | 5 242.00 | | 39 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 139.00 | | 115 432.00 | 210 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 323 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 483.00 | | 37 500.00 | 65 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 660.00 | | 72 647.00 | 117 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 996.00 | | 5 285.00 | 26 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 223.00 | 34 061.00 | | 56 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 6 900.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243.00 | 27 161.00 | | 49 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 343 347.00 | 343 347.00 | | 343 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 699.00 | 13 257.00 | 362 469.00 | 414 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VP Divers | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 357.00 | 839 357.00 | | 839 357.00 |
VW T.V.A. | 146 993.00 | 146 993.00 | | 146 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 490.00 | 391 048.00 | 362 469.00 | 792 490.00 |