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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 827 765.00 | | 827 765.00 | 827 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 438.00 | 248 229.00 | 883 209.00 | 1 131 438.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 351 856.00 | | 351 856.00 | 351 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 766.00 | | 406 766.00 | 406 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 204.00 | 248 229.00 | 1 289 975.00 | 1 538 204.00 |
CU Autres participations | 303 604.00 | 248 229.00 | 55 375.00 | 303 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 544.00 | 1 000 000.00 | | 922 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 104.00 | 39 360.00 | | 37 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DH Report à nouveau | 147 414.00 | 153 326.00 | | 147 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 663.00 | -5 912.00 | | 139 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 287.00 | 1 215 336.00 | | 1 275 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 223.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 1 520.00 | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687.00 | 7 507.00 | | 14 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 974.00 | 1 222 843.00 | | 1 289 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 2 228.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 2 228.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -3 970.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 1 520.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 760.00 | 86 777.00 | | 149 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097.00 | 92 689.00 | | 10 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 663.00 | -5 912.00 | | 139 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 418.00 | | | 1 209 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 980.00 | 1 131 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 980.00 | 1 131 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 418.00 | | | 1 209 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 229.00 | | 35 000.00 | 283 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 229.00 | | 35 000.00 | 283 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978.00 | 14 909.00 | 69.00 | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |